发布日期：2025-03-06 09:38 点击次数：158
证券代码：000789 证券简称：万年轻 公告编号：2025-19
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江西万年轻水泥股份有限公司
对于“万青转债”回售的第八次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和圆善，莫得缺陷记录、
误导性述说或要紧遗漏。
荒谬指示：
利息）卖出握有的“万青转债”。截止现在，“万青转债”的收盘价
格高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者
注目风险。
江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”
）的股票截止
息年度。把柄《江西万年轻水泥股份有限公司公开导行可一样公司债
券召募说明书》
（以下简称“召募说明书”）的商定，“万青转债”
的有条件回售要求告成。现将“万青转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况玄虚
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在
任何畅达三十个来回日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有
东说念主有权将其握有的本次可转债一起或部分以面值加受骗期应计利息
回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）
、
配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养日前的来回日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养日及之后的来回日按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“畅达三十个来回日”须从转股价钱调养之后的第一个来回
日起按修正后的转股价钱再行计较。
终末两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初次知足后可
按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握
有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并扩充回售的，该计息年
度不可再利用回售权。可转债握有东说念主不可屡次利用部分回售权。
“万青转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票 2025
年已畅达三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70%
（即 6.07 元/股），把柄《召募说明书》中的商定，“万青转债”回
售要求告成。
把柄《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年
度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）
；首个付息日后，指从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）
。
其中，i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月
期首日）。
计较可得：IA=100×2.00%×261/365=1.430 元/张（含税）
。
由上可得“万青转债”本次回售价钱为 101.430 元/张（含息、
税）。
把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》
《国度税务总局对于加强
企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴职责的见告》（国税函2003612
号）、《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的见告》
（财税2018108 号）过火他关系税收法律、律例的关联规定，①对
于握有“万青转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息
所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售本色所得为 101.144 元/张；②对于握有“万青转债”的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于延续境外机构投资境
内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》
（财税 202134号）规
定，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色所得为 101.430 元/张；
③对于握有“万青转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司
不代扣代缴所得税，回售本色所得为 101.430 元/张，自行交纳债券
利息所得税。“万青转债”握有东说念主可回售部分好像一起未转股的“万
青转债”。“万青转债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
二、回售法子和付款花式
按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等关系规定，上市公司应当在初次露馅《可转债回售公告》后，
回售期竣事前每个来回日露馅 1 次回售指示性公告，公司将在《中国
证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上
述关联回售的公告。
利用回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月
回售讲述当日不错撤单。回售讲述已经阐发，不可取销。若是讲述当
日未能申评释捷，可于次日接续讲述（限讲述期内）
。债券握有东说念主在
回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件废弃。在
回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的
该笔回售讲述业务失效。
公司将按前述规定的回售价钱回购“万青转债”，公司奉求中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其系统进行计帐交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行
东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 28 日，回售款划拨日为 2025 年 3 月 3
日，投资者回售款到账日为 2025 年 3 月 4 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的来回和转股
“万青转债”在回售期内将接续来回，但住手转股，在归并来回
日内，若“万青转债”握有东说念主发出来回、转托管、转股、回售等两项
或以上报盘肯求的，按以下限定惩办肯求：来回、回售、转股、转托
管。
特此公告。
江西万年轻水泥股份有限公司
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